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A股早盘表现分化,截至发稿,上证指数、深证成指下跌,创业板指上涨。
板块中,房地产、基建、券商等部分价值类板块早盘延续近期强势,盘中走高。截至发稿,价值股代表性指数沪深300价值指数 (000919)成分股中,绿地控股涨超3%,徐工机械、新城控股涨超2%,金地集团、中信证券、海螺水泥、中国巨石、兴业证券、中联重科涨逾1%。
跟踪沪深300价值指数的沪深300价值ETF(562320)低开后一度反弹翻红,但盘中再度下跌。截至发稿,跌幅为0.27%,值得注意的是,该ETF盘中出现明显放量,交投活跃,发稿时换手率高达17.69%。
信达证券认为,在牛市周期中,第一年下半年大概率会出现风格的变化,下半年或可关注价值风格,不只是政策催化带来的上涨。
第一,从库存周期的角度看,今年下半年可能见到底部,经济增速放缓或进入后期。在经济回升的初段,市场处于牛市初期,均有利于金融类板块的上涨。
第二,年度风格可能偏向低估价值,2023年Q2经济出现弱复苏,但价值风格相对于成长风格并没有大幅跑输。随着经济弱的冲击进入尾声,估值、政策变化和年度风格可能形成共振,有望带动下半年市场风格变化,价值风格可能会比较强。
第三,中报临近,从业绩兑现的角度看,2023年上半年消费板块景气预期持续走强,周期板块中可关注钢铁、石油石化。
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